Költségvetés
DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2010. (II.15.) számú
rendelete
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a (továbbiakban Áht.), „A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről” szóló 2009. évi CXXX. tv., az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv 7.§-a, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 14.§-ban foglaltak, illetve azon végrehajtására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel a 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményére terjed ki.
2.§.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§.(3) bekezdése alapján a képviselőtestület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
CÍM ALCÍM
(1) Dad községi Önkormányzat l Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatala és 2 Nefelejcs Óvoda
önállóan működő intézménye
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.
(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését
-összes bevételt és kiadást megegyezően-
191.223.000 Ft-ban
állapítja meg, melyből:
-működési célú bevétel 191.223.000.-Ft
-felhalmozási célú bevétel 0.-Ft
-működési célú kiadás 188.723.000.-Ft
-felhalmozási célú kiadás 2.500.000.-Ft.
(2) A képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését
- tartalék és pénzmaradvány nélkül-
78.987 E Ft bevétellel,
76.336 E Ft kiadással,
2.651 ezer Ft többlettel határozza meg.
4.§.
(1) Az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerve, valamint önállóan működő költségvetési szerve bevételeinek
részletezését jogcím forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és fenntartási kiadási
előirányzatainak részletezése szakfeladatonként a 2. számú
mellékletben.
(3) Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként a 3. számú mellékletben.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú
melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati hivatal részletes kiadásait a 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A költségvetési létszámkeret a 6. számú mellékletben kerül megállapításra.
(7) Az önkormányzat 2010. 2011. és 2012. évi költségvetési tervezetét az
7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Összevont mérleg kimutatás a 8. számú mellékletben.
(9) A 9.számú melléklet tartalmazza a várható kiadási és bevételi előirányzatok
ütemtervét havi bontásban.
(10) A tartalékok előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az áthúzódó többéves kihatású kötelezettségekről lásd a 11. számú
mellékletet.
(12) Az önkormányzat közbeszerzési tervét lásd a 12. számú tájékoztató
táblázatban.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.§
Dad községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Környe-Bokod Takarékszövetkezet Dadi Kirendeltségénél vezeti.
6.§.
(1) A képviselőtestület az Államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000,- Ft egyedi értékhatárig, összesen 1.000.000,- Ft keretösszegig a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról illetve a (2) bekezdésben foglalt lekötésről vagy vásárlásról illetőleg annak visszavonásáról a polgármester a soron követő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.
7.§.
A képviselők tiszteletdíját 2010. évben 15.000.-Ft/hó összegben, a bizottsági elnökök tiszteletdíját 18.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.
8.§.
A Dózsa utca 1/B. szám alatti szolgálati lakás havi bérleti díja 247,32 Ft/m2, tehát 162 m2 esetén 42.550.- Ft.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
2010. január 1-től kell alkalmazni, kivéve a 8.§-ban foglaltakat, melyek hatályba lépésének napja: 2010. március l.
Dad, 2010. február 15. polgármester jegyző
Szücs Attiláné Mánomicsné Takács Erzsébet
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (V.11.) önkormányzati rendelete szóló 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L Dad község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja: 1.§ A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerv kiadásainak részletezését szakfeladatonként a módosított 2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat módosított 2009-2011.évi költségvetési tervezetét –gördülő tervét- a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Összevont mérleg kimutatás a módosított 8. mellékletben. (4) A tartalékok előirányzatát a módosított 10. melléklet tartalmazza. 2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon, azaz 2010. május 11-én lép hatályba. Szücs Attiláné Mánomicsné Takács Erzsébet polgármester jegyző
DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
| DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI BEVÉTELEI JOGCÍMFORRÁSONKÉNT | |
| 2010. 1.sz. melléklet | |
| Bevétel: | Ft-ban |
| 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (bérleti díjak) | 4 000 000 |
| 1.1. Sajátos bevétel (étkezés: óvoda+idősek) | 4 000 000 |
| 2. Helyi adók | |
| - iparűzési adó | 8 500 000 |
| - kommunális adó | 2 600 000 |
| - talajterhelési adó | 160 000 |
| - bírság, pótlék | 110 000 |
| 3. Átengedett központi adók | |
| - Önkorm. megill. a településre kimutatott SZJA | 13 114 000 |
| - Önkorm. Jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 19 684 000 |
| - gépjárműadó | 8 000 000 |
| Normatív támogatások | |
| 1. település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 1947Ft*1077 fő , de legalább 2.6000.000 Ft. | 2 600 000 |
| 4/b.) Pénzbeli szociális juttatások | 5 122 000 |
| 11.cc) szociális étkezés 55363 Ft*20 fő | 1 107 000 |
| 15.) Közoktatási alaphozzájárulás | |
| - óvoda 1-3 nevelési év 39 fő | 8 755 000 |
| 17.1a). Óvodában szervezett kedvezményes étk 19 fő * 65000 Ft | 1 235 000 |
| Bevétel összesen: | 78 987 000 |
| Pénzeszköz átvét TB-től | 58 000 |
| Pénzmaradvány | 105 178 000 |
| Kamatbevét | 7 000 000 |
| Mindösszesen: | 191 223 000 |
| 2. számú melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dad községi Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szerve KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakfeladatok | KIADÁS | ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előirányzat | Személyi juttatás | TB. járulék | Táppénz hj. | Dologi | Pe.átadás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodai int.étkezés | 2 768 000 | 2 768 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkorm.ig.tevékenység | 34 045 000 | 13 611 000 | 3 259 000 | 50 000 | 15 165 000 | 1 960 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvilágítás | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodai nevelés, ellátás | 18 054 000 | 12 177 000 | 3 048 000 | 57 000 | 2 772 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyógyító - megelőző ellátások | 574 000 | 516 000 | 58 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendszeres szoc.pénzbeli ell. | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eseti szoc.pénzbeli ell. | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szociális étkezés | 4 787 000 | 1 092 000 | 266 000 | 3 429 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közhasznú foglalkoztatás | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöldterület - kezelés | 1 920 000 | 1 296 000 | 311 000 | 313 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közművelődési tevékenységek támogatása | 9 700 000 | 50 000 | 9 650 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köztemető fenntartása és működtetése | 88 000 | 88 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiadások összesen: | 76 336 000 | 28 176 000 | 6 884 000 | 107 000 | 27 001 000 | 14 168 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pályázati önerő biztosítása | 28 003 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartalék és fejlesztés | 82 473 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános tartalék | 4 410 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen: | 191 223 000 | 28 176 000 | 6 884 000 | 107 000 | 27 001 000 | 14 168 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. számú melléklet
Dad községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kiadásai
2010
Bér, bérjellegű kiadások:
Önkormányzati dolgozók bére
8 917 000 Ft
Kereset kiegészítés
205 000 Ft
Polgármester, képviselők tiszteletdíja:
2 950 000 Ft
bruttó bér összesen:
12 072 000 Ft
Társadalombiztosítási járulék 27 %
3 259 000 Ft
járulékok összesen:
3 259 000 Ft
Polgármester költségtérítése
374 000 Ft
Cafetéria keret ( 5 fő ) / 25% ÁFA-t tartalmaz /
960 000 Ft
Közlekedés térítése
205 000 Ft
Táppénz hozzájárulás
50 000 Ft
Egyéb ktg térítés
1 589 000 Ft
Bér+bér jell. kiad. és járulékok
16 920 000 Ft
Dologi kiadások:
Biztosítások díja
300 000 Ft
Továbbképzés
50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány
350 000 Ft
Könyv + programok
185 000 Ft
Folyóirat
45 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz
30 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés
50 000 Ft
Adatátviteli célú táv.díj(telefon+internet)
220 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (kábel tv)
20 000 Ft
Gázenergia
hivatal:
445 000 Ft
iskola épülete:
3 275 000 Ft
Villamosenergia
hivatal:
449 000 Ft
iskola épülete:
952 000 Ft
Víz + csatorna
hivatal:
60 000 Ft
iskola épülete:
95 000 Ft
Rendszergazda karbantartási feladatai
70 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, felülvizsgálat
230 000 Ft
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.(részletezve a 2.oldalon!)
6 249 000 Ft
összesen:
13 075 000 Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
1 440 000 Ft
Hírdetés
50 000 Ft
Belföldi kiküldetés
100 000 Ft
Reprezentáció
600 000 Ft
Összesen:
2 190 000 Ft
Átadott pénzeszközök:
Idősek napja
600 000 Ft
Beiskolázási támogatás
500 000 Ft
"Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkorm. Ösztöndíjrendszer
200 000 Ft
Lakáscélú támogatás
500 000 Ft
OGY-i és helyi választásokra
60 000 Ft
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:
34 045 000 Ft
Egyéb üzemeltetés fenntartás részletezése
Házi segítségnyújtás - Bokod
810 000 Ft
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátása
75 000 Ft
Foglalkozás eü.szolg.
35 000 Ft
Orvosi ügyelet
650 000 Ft
Sintér
420 000 Ft
Tervek készítése
2 500 000 Ft
összesen:
4 490 000 Ft
Tagdíjak
Többcélú kistérségi társulás
220 000 Ft
Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása
560 000 Ft
Vizitársulás
40 000 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulás
120 000 Ft
LEADER Egyesület tagdíj
22 000 Ft
Által-ér tagdíj
60 000 Ft
összesen:
1 022 000 Ft
Üzemeltetés
Bank költség
250 000 Ft
Postaköltség
300 000 Ft
Tisztítószer
12 000 Ft
Szemétszállítás (összes intézmény)
145 000 Ft
Kéményseprés
30 000 Ft
összesen:
737 000 Ft
Egyéb üzemeltetés fenntartás összesen:
6 249 000 Ft
6. számú melléklet
Dad községi Önkormányzat/PH és önállóan működőköltségvetési szerve létszáma
2010
Szakfeladat megnevezése
Fő
Főállású
Részmunkaidős
Önkormányzati ig. tevékenység
4
1
Óvodai nevelés
6
0
Szociális étkeztetés
0
2
Zöldterület - kezelés
1
0
Összesen:
11
3
14
Közhasznú foglalkoztatás:
6 fő
7.számú melléklet
Dad községi Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szerve gördülő terve
2010.
ezer forint
Megnevezés
2010
2011
2012
Intézményi működési bevétel:
4 000
3000
2900
Önk.sajátos működési bev:
15 370
13500
12800
Költségvetési támogatás:
18 819
18000
18000
Átengedett központi adók:
40 798
38000
36000
Működési célú p.m. igénybevét:
105 178
119000
127000
Működési c. bevétel összesen:
184 165
191 500
196 700
Fejlesztési c. bevétel
0
2000
2000
Átvett pénz e. OEP
58
58
56
Kamatbevétel
7000
8000
3000
Bevételek összesen:
191 223
201 558
201 756
Személyi juttatások:
28 176
29000
30000
Munkaadókat terhelő járulékok:
6 991
7500
8000
Dologi kiadások:
27 001
22000
19500
Szoc.pol. támogatás:
2 000
2000
2000
Támogatás tagdíjak:
12 110
11000
9000
Tartalék:
4 411
5000
2000
Átadott pe iskola eü finanszírozás
58
58
56
Működési célú kiadások össz:
80 747
76 558
70 556
Felhalmozási kiadások:
0
0
95000
Felhalmozási tartalék:
110476
125000
36200
Önkormányzati kiadások összesen:
191 223
201 558
201 756
Önkormányzati bevételek összesen:
191 223
201 558
201 756
8.számú melléklet
Tervezett bevételek-kiadások 2010. évben
összevont mérleg
forint
Dad községi Önkormányzat/PH és önállóan működő költségvetési szerve
Bevételek
Ft
Kiadások
Ft
1.
Intézményi műk.bev.
4 000 000
I.
Működési kiadások
64 668 000
2.
Önk.sajátos műk.bev
/ bérleti díjak/
4 000 000
Ebből - bér
28 176 000
###
Helyi adók-iparűzési
8 500 000
- TB. járulék
6 884 000
- kommunális
2 600 000
-talajterhelési
160 000
2.3.
Átengedett központi adók
- táppénz
107 000
SZJA 8%
13 114 000
- dologi
27 001 000
- ellátottak p.tám
2 500 000
Jövedelemdifferenciálódás mérséklése
19 684 000
II.
Felhalmozási, felújítási kiadások
2 500 000
Beruh. tervek készítése
2 500 000
gépjárműadó
8 000 000
2.4.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
110 000
III.
Iskola eü.
58 000
Részösszesen:
60 168 000
IV.
Támogatások
11 610 000
1.
Működési célú pe. átvétele OEP-tól
58 000
Kiadás összesen:
76 336 000
V.
Tartalék összesen:
114 887 000
fejlesztési céltartalék
Részösszesen:
58 000
82 473 000
általános működési tartalék
4 410 884
Normatív hozzájárulás
18 819 000
VI.
pályázati tartalék
28 003 116
Bevétel összesen:,
78 987 000
a.
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat önerő
12 908 116
Pénzmaradvány
105 178 000
b.
IKSZT pályázat
13 076 000
c.
LEADER pályázat
2 019 000
Kamatbevétel
7 000 000
Bevételek mindösszesen:
191 223 000
Kiadások mindösszesen:
191 223 000
DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TELJESÍTÉSÉRŐL
Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetés teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Dad község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
190 597 618.- Ft bevétellel
105 178 000.- Ft kiadással jóváhagyja.
2.§.
Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. mellékleteknek megfelelően fogadja el.
3.§.
Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 746.530 ezer Ft-ban állapítja meg.
4.§.
Az önkormányzat törzsvagyonát tételesen az 5/a. és 5/b. mellékletek tartalmazzák.
5.§
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
6.§.
Az önkormányzat a 2009. évi pénzmaradványát 7. melléklet szerint
104.233 ezer Ft-ban állapítja meg és rendelkezik annak felhasználásáról.
7. §.
E rendelet a kihirdetés napját követően, azaz 2010. április 28-án lép hatályba.
Szücs Attiláné Mánomicsné Takács Erzsébet
polgármester jegyző
